ISIN | LU0465331949 |
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Numero di valore | 10702371 |
Bloomberg Global ID | BBG0014FD4Q8 |
Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.00 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.01 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 114.54 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 111.92 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 114.00 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'998'174 | |
Attivo della classe *** | 5'345'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | -0.03% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.21% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +0.69% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +1.51% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +6.90% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +10.18% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -2.17% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.81% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 1.31% | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.19% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.04% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.04% | |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.03% | |
Vonovia SE 2.565% | 1.02% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.02% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 1.01% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |