LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU0465331949
Valorennummer 10702371
Bloomberg Global ID BBG0014FD4Q8
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.19 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 113.18 CHF 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 113.73 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 109.11 CHF 30.05.2024
NAV * 113.19 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'435'824
Anteilsklassevermögen *** 5'549'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.30% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate -0.02% 28.11.2024
28.02.2025
6 Monate +1.41% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +3.67% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +7.46% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +1.64% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -5.45% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.75%
Bank of Nova Scotia 2.3825% 1.48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.40%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 1.35%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 1.23%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.16%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.16%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% 1.15%
Vodafone Group PLC 0.625% 1.09%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)