ISIN | LU0465331519 |
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Numero di valore | 10702320 |
Bloomberg Global ID | BBG0014FD3X2 |
Nome del fondo | LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.83 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.86 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 111.19 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.18 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 109.83 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 959'389'809 | |
Attivo della classe *** | 5'241'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | +0.40% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +2.25% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +1.47% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +1.39% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +4.64% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +1.05% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | -5.97% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA | 6.31% | |
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LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.04% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.32% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.19% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2023 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |