ISIN | LU0465331519 |
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No. de valeur | 10702320 |
Bloomberg Global ID | BBG0014FD3X2 |
Nom de fond | LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (CHF) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.37 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.11 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.19 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 106.80 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 108.37 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'029'239'155 | |
Actifs de la classe *** | 5'236'755 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.29% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.90% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.29% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -5.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -3.23% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA | 6.31% | |
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LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.04% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.32% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.19% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |