Prime Values – Equity A

Dati di base

ISIN LU0470356352
Numero di valore 10884296
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prime Values – Equity A
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Acolin
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.23 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 167.99 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 190.62 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 160.65 EUR 08.04.2025
NAV * 169.23 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'988'033
Attivo della classe *** 5'988'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.48% 30.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.94% 30.12.2024
23.04.2025
1 mese -5.84% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -9.39% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -7.64% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +2.20% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +9.16% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +6.57% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +28.88% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 87.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.48%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.38%
Alcon Inc 3.89%
ABB Ltd 3.86%
Essilorluxottica 3.69%
Air Liquide SA 3.62%
Wolters Kluwer NV 3.55%
Microsoft Corp 3.37%
Oracle Corp 3.29%
Abbott Laboratories 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.86%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)