ISIN | LU0470356352 |
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Numero di valore | 10884296 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Prime Values – Equity A |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Acolin |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.70 EUR | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.77 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 190.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 160.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 182.70 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'209'552 | |
Attivo della classe *** | 6'209'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.32% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +0.15% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +6.67% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +0.96% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +4.81% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +16.01% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +25.92% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +29.30% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.70% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.64% | |
Air Liquide SA | 3.80% | |
ABB Ltd | 3.75% | |
Wolters Kluwer NV | 3.71% | |
Microsoft Corp | 3.64% | |
Alcon Inc | 3.33% | |
Swiss Life Holding AG | 3.30% | |
Essilorluxottica | 3.19% | |
Marks & Spencer Group PLC | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.81% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |