| ISIN | LU0470356352 |
|---|---|
| No. de valeur | 10884296 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Prime Values – Equity A |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | Acolin |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 181.76 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 181.57 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 190.62 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 160.65 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 181.76 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'333'311 | |
| Actifs de la classe *** | 6'333'311 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.45% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.35% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -3.60% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | -0.95% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | -1.23% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | -0.76% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +18.81% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +18.15% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +18.54% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 92.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | 4.72% | |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 4.71% | |
| Essilorluxottica | 4.04% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.98% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.52% | |
| Air Liquide SA | 3.50% | |
| Hubbell Inc | 3.40% | |
| Schneider Electric SE | 3.15% | |
| Marks & Spencer Group PLC | 3.04% | |
| SAP SE | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.81% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.47% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |