ISIN | LU0470356352 |
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No. de valeur | 10884296 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Prime Values – Equity A |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Acolin |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 182.90 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 181.70 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 185.03 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 152.96 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 182.90 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'990'777 | |
Actifs de la classe *** | 5'990'777 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.43% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.46% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -0.23% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +5.89% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +5.11% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +20.25% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +19.71% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -0.68% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +23.17% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 93.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ameriprise Financial Inc | 4.62% | |
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Essilorluxottica | 4.42% | |
Allianz SE | 4.14% | |
Alcon Inc | 4.11% | |
ABB Ltd | 4.02% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.99% | |
Wolters Kluwer NV | 3.80% | |
Air Liquide SA | 3.80% | |
Microsoft Corp | 3.56% | |
L'Oreal SA | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 3.07% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 2.66% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |