UBS ETF (CH) - UBS Gold hCHF ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0106027128
Numero di valore 10602712
Bloomberg Global ID AUCHAH SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS Gold hCHF ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel replicare la performance dell'oro al netto delle spese e commissioni addebitate al comparto. I comparti dotati di copertura offrono una protezione contro il rischio di cambio della moneta del fondo nei confronti del dollaro USA. Il comparto investe esclusivamente in oro fisico, solitamente sotto forma di lingotti standard di ca. 12,5 kg con un grado di purezza di 995/1000 o superiore. La società di gestione del fondo impiega derivati esclusivamente per la copertura dei rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.11 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 112.92 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 118.31 CHF 22.04.2025
Min 52 settimani * 82.46 CHF 26.06.2024
NAV * 112.11 CHF 30.05.2025
Issue Price * 112.11 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 112.11 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'689'118'867
Attivo della classe *** 1'689'118'867
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.85% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese -1.22% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +13.86% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +20.77% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +32.70% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +52.40% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +53.40% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +57.52% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Oz Physical 100.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)