ISIN | CH0106027128 |
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No. de valeur | 10602712 |
Bloomberg Global ID | AUCHAH SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of physical gold prices. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.36 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 90.35 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 91.36 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 67.47 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 91.36 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 91.36 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 91.36 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'392'206'887 | |
Actifs de la classe *** | 1'392'206'887 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.87% |
28.12.2023 - 13.09.2024
28.12.2023 13.09.2024 |
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1 mois | +3.75% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +10.10% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +15.97% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +28.34% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +37.31% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +27.74% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -27.14% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vault Gold Standardbar 995 In Ounces Single Custody | 100.06% | |
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Dernière mise à jour des données | 11.09.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |