ISIN | CH0106027128 |
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No. de valeur | 10602712 |
Bloomberg Global ID | AUCHAH SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of physical gold prices. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.72 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 92.88 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.02 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 72.36 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 93.72 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 93.72 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 93.72 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'507'107'079 | |
Actifs de la classe *** | 1'507'107'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.96% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.05% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +5.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +7.17% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +26.68% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +39.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +29.78% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +54.12% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Oz Physical | 99.54% | |
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Gold Oz Physical | 0.47% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |