GAM Star Flexible Global Portfolio CHF A

Dati di base

ISIN IE00B581W581
Numero di valore 10680441
Bloomberg Global ID BBG000Q1FDK1
Nome del fondo GAM Star Flexible Global Portfolio CHF A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere un’esposizione ad una serie di classi di attività alivello mondiale. Il Fondo può assumere un’esposizione ad una o più delle seguenti classi di attività: indici finanziari, exchange traded funds (ETF), exchange traded commodities (ETC), titoli a reddito fisso (non oltre il 10% del patrimonio netto in titoli di qualità inferiore a investment grade), azioni e titoli assimilabili alle azioni (es. titoli convertibili), liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e fondi chiusi. 
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.32 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 14.28 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 14.32 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 12.95 CHF 27.10.2023
NAV * 14.32 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'697'482
Attivo della classe *** 120'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.32% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.97% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +1.30% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +2.72% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +8.82% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +11.21% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +5.24% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +17.90% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 10.10%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 9.88%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 9.87%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 9.70%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.25%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc 6.00%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 5.94%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 4.28%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 3.97%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.4266%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)