GAM Star Flexible Global Portfolio CHF A

Stammdaten

ISIN IE00B581W581
Valorennummer 10680441
Bloomberg Global ID BBG000Q1FDK1
Fondsname GAM Star Flexible Global Portfolio CHF A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Finanzindizes, offene Fonds, börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Derivate, Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und geschlossene Fonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.32 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 14.28 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 14.32 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 12.95 CHF 27.10.2023
NAV * 14.32 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'697'482
Anteilsklassevermögen *** 120'513
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.97% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.30% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +2.72% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +8.82% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +11.21% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +5.24% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +17.90% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 10.10%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 9.88%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 9.87%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 9.70%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.25%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc 6.00%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 5.94%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 4.28%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 3.97%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4266%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)