ISIN | IE00B59CJN74 |
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Numero di valore | 10681374 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JBJ6 |
Nome del fondo | GAM Star Global Rates GBP Inst Inc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.69 GBP | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.68 GBP | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1.70 GBP | 27.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1.61 GBP | 19.10.2023 |
NAV * | 1.69 GBP | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'566'660 | |
Attivo della classe *** | 1'736'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.86% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.26% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.39% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +0.68% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +3.56% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +13.57% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +28.35% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +54.92% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 8.24% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 5.51% | |
United States Treasury Bills | 5.19% | |
United States Treasury Bills | 5.17% | |
United States Treasury Bills | 5.14% | |
United States Treasury Bills | 5.13% | |
United States Treasury Bills | 5.11% | |
United States Treasury Bills | 4.99% | |
United States Treasury Bills | 4.45% | |
United States Treasury Bills | 4.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.2007% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |