GAM Star Global Rates GBP Inst Inc

Dati di base

ISIN IE00B59CJN74
Numero di valore 10681374
Bloomberg Global ID BBG000Q9JBJ6
Nome del fondo GAM Star Global Rates GBP Inst Inc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.69 GBP 18.09.2024
Prezzo precedente * 1.68 GBP 17.09.2024
Max 52 settimani * 1.70 GBP 27.08.2024
Min 52 settimani * 1.61 GBP 19.10.2023
NAV * 1.69 GBP 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'566'660
Attivo della classe *** 1'736'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.29% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.26% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.39% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +0.68% 19.03.2024
18.09.2024
1 anno +3.56% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +13.57% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +28.35% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +54.92% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 7.5% 8.24%
United States Treasury Notes 0.125% 5.51%
United States Treasury Bills 5.19%
United States Treasury Bills 5.17%
United States Treasury Bills 5.14%
United States Treasury Bills 5.13%
United States Treasury Bills 5.11%
United States Treasury Bills 4.99%
United States Treasury Bills 4.45%
United States Treasury Bills 4.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.2007%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)