ISIN | IE00B59CJN74 |
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Numero di valore | 10681374 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JBJ6 |
Nome del fondo | GAM Star Global Rates GBP Inst Inc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.70 GBP | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.68 GBP | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1.74 GBP | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1.56 GBP | 18.12.2024 |
NAV * | 1.70 GBP | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'954'765 | |
Attivo della classe *** | 1'721'023 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.85% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.57% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +0.43% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +2.09% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +2.76% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +0.98% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +10.86% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +26.22% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +67.22% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.48 (13Aug24-02Jan26) V Brlcdion @ | 13.27% | |
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United States Treasury Bills | 6.88% | |
United States Treasury Bills | 6.86% | |
United States Treasury Bills | 6.84% | |
United States Treasury Bills | 6.83% | |
United States Treasury Bills | 6.81% | |
United States Treasury Bills | 6.79% | |
United States Treasury Bills | 6.76% | |
United States Treasury Bills | 6.75% | |
United States Treasury Bills | 6.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.2007% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |