ISIN | IE00B59CJN74 |
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Valorennummer | 10681374 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JBJ6 |
Fondsname | GAM Star Global Rates GBP Inst Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.69 GBP | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.68 GBP | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.70 GBP | 27.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.61 GBP | 19.10.2023 |
NAV * | 1.69 GBP | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'566'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'736'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.86% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.29% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +1.26% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +3.39% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +0.68% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +3.56% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +13.57% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +28.35% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +54.92% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 8.24% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 5.51% | |
United States Treasury Bills | 5.19% | |
United States Treasury Bills | 5.17% | |
United States Treasury Bills | 5.14% | |
United States Treasury Bills | 5.13% | |
United States Treasury Bills | 5.11% | |
United States Treasury Bills | 4.99% | |
United States Treasury Bills | 4.45% | |
United States Treasury Bills | 4.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |