GAM Star Global Rates EUR Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00B59P9M57
Numero di valore 10681390
Bloomberg Global ID BBG000PZGSZ7
Nome del fondo GAM Star Global Rates EUR Inst Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti. Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati industrializzati. Il Fondo può partecipare in modo opportunistico ai Mercati emergenti. L’acquisto e la vendita delle Azioni del Fondo p possono essere effettuati su base settimanale (ogni martedì).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.90 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 16.97 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 16.99 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 14.80 EUR 18.12.2024
NAV * 16.90 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'048'578
Attivo della classe *** 66'803'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.56% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +11.78% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +4.54% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +6.14% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +3.25% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +5.40% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +6.89% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +27.09% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +66.99% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 7.94%
United States Treasury Bills 7.92%
United States Treasury Bills 7.90%
United States Treasury Bills 7.87%
United States Treasury Bills 7.85%
United States Treasury Bills 7.82%
United States Treasury Bills 7.80%
United States Treasury Bills 7.78%
United States Treasury Bills 7.75%
Rec Fxd Eur 2.915 (16Jun25-14Jun27) V Eurl6m @ 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.2007%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)