ISIN | IE00B59P9M57 |
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Valorennummer | 10681390 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZGSZ7 |
Fondsname | GAM Star Global Rates EUR Inst Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.99 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.86 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.51 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.80 EUR | 18.12.2024 |
NAV * | 15.99 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'456'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 81'005'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.53% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.25% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.29% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +1.64% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.92% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | -2.03% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +6.15% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +19.09% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +57.00% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.48 (13Aug24-02Jan26) V Brlcdion @ | 13.27% | |
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United States Treasury Bills | 6.88% | |
United States Treasury Bills | 6.86% | |
United States Treasury Bills | 6.84% | |
United States Treasury Bills | 6.83% | |
United States Treasury Bills | 6.81% | |
United States Treasury Bills | 6.79% | |
United States Treasury Bills | 6.76% | |
United States Treasury Bills | 6.75% | |
United States Treasury Bills | 6.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |