UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU0446734526
Numero di valore 10461044
Bloomberg Global ID UBSMF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.50 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 49.38 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 51.30 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 37.67 USD 09.04.2025
NAV * 49.50 USD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'120'873
Attivo della classe *** 75'963'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.29% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.51% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +1.83% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -1.50% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +4.71% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +15.32% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +28.69% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +31.95% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +29.61% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.31%
BHP Group Ltd 7.20%
AIA Group Ltd 5.19%
DBS Group Holdings Ltd 4.42%
Westpac Banking Corp 4.21%
National Australia Bank Ltd 4.14%
ANZ Group Holdings Ltd 3.45%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.95%
Wesfarmers Ltd 2.93%
CSL Ltd 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)