| ISIN | LU0446734526 |
|---|---|
| No. de valeur | 10461044 |
| Bloomberg Global ID | UBSMF US |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). The sub-fund will take an exposure on the components of its Index. The proportionate exposure by the sub-fund to the component securities will be substantially achieved either through direct investment or through the use of derivatives or through a combination of both techniques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 49.22 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 49.03 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 51.30 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 37.67 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 49.22 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'614'208 | |
| Actifs de la classe *** | 77'204'322 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.63% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | -3.25% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | -1.39% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +6.50% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +11.48% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +34.52% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +33.95% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +32.12% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.18% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.64% | |
| AIA Group Ltd | 5.31% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.33% | |
| Westpac Banking Corp | 4.15% | |
| National Australia Bank Ltd | 3.97% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.32% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.18% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.88% | |
| CSL Ltd | 2.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 25.11.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |