ISIN | LU0446734526 |
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No. de valeur | 10461044 |
Bloomberg Global ID | UBSMF US |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). The sub-fund will take an exposure on the components of its Index. The proportionate exposure by the sub-fund to the component securities will be substantially achieved either through direct investment or through the use of derivatives or through a combination of both techniques. |
Particularités |
Prix actuel * | 48.09 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 48.51 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 49.50 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 37.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 48.09 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'760'369 | |
Actifs de la classe *** | 78'550'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.92% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.77% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.29% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +9.66% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +13.22% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +17.19% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +23.13% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +27.85% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +50.48% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.02% | |
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BHP Group Ltd | 6.22% | |
AIA Group Ltd | 4.77% | |
CSL Ltd | 4.00% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.74% | |
National Australia Bank Ltd | 3.59% | |
Westpac Banking Corp | 3.51% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.13% | |
Wesfarmers Ltd | 2.93% | |
Sea Ltd ADR | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |