UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0446734369
Numero di valore 10461013
Bloomberg Global ID EMVEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.13 EUR 21.01.2025
Prezzo precedente * 46.16 EUR 20.01.2025
Max 52 settimani * 46.16 EUR 20.01.2025
Min 52 settimani * 39.48 EUR 09.02.2024
NAV * 46.13 EUR 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'411'468
Attivo della classe *** 133'840'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +4.86% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +5.75% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +1.33% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +4.42% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +15.79% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +26.90% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +26.74% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +43.84% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TotalEnergies SE 4.47%
Allianz SE 4.31%
Sanofi SA 4.04%
Deutsche Telekom AG 3.83%
Siemens AG 3.49%
Iberdrola SA 2.90%
Banco Santander SA 2.68%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.41%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.29%
UniCredit SpA 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)