| ISIN | LU0446734369 |
|---|---|
| Numero di valore | 10461013 |
| Bloomberg Global ID | EMVEUA SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 55.89 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 55.84 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 56.67 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 41.98 EUR | 23.12.2024 |
| NAV * | 55.89 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 302'591'346 | |
| Attivo della classe *** | 243'149'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.37% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +30.49% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +2.57% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +4.75% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +8.36% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +33.60% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +50.68% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +69.16% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +95.93% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | 4.67% | |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | 4.42% | |
| Iberdrola SA | 3.76% | |
| Siemens AG | 3.68% | |
| TotalEnergies SE | 3.68% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.47% | |
| Sanofi SA | 3.13% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.58% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.38% | |
| Enel SpA | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 25.11.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |