UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0446734369
Numero di valore 10461013
Bloomberg Global ID EMVEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.17 EUR 15.01.2026
Prezzo precedente * 59.11 EUR 14.01.2026
Max 52 settimani * 59.17 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 42.74 EUR 09.04.2025
NAV * 59.17 EUR 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 344'899'310
Attivo della classe *** 269'335'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.03% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +3.58% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +9.95% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +15.63% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +35.51% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +53.00% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +68.49% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +102.66% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander SA 4.85%
Allianz SE 4.57%
Siemens AG 4.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.77%
Iberdrola SA 3.60%
TotalEnergies SE 3.49%
Sanofi SA 2.77%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.72%
Intesa Sanpaolo 2.66%
ING Groep NV 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)