UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0446734369
Numero di valore 10461013
Bloomberg Global ID EMVEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 50.89 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 52.17 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 52.50 EUR 30.07.2025
Min 52 settimani * 39.64 EUR 06.08.2024
NAV * 50.89 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'663'221
Attivo della classe *** 207'220'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.62% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +18.58% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.30% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.37% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +13.03% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +22.86% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +36.29% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +66.02% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +102.86% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.47%
TotalEnergies SE 3.58%
Iberdrola SA 3.26%
Sanofi SA 3.18%
Siemens AG 2.91%
Intesa Sanpaolo 2.74%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.62%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.57%
Banco Santander SA 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)