UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0446734369
Numero di valore 10461013
Bloomberg Global ID EMVEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 45.39 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 45.92 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 45.92 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 36.19 EUR 27.10.2023
NAV * 45.39 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'052'365
Attivo della classe *** 147'503'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.68% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.26% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +1.43% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +4.63% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +5.49% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +20.52% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +55.51% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +32.72% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +47.41% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TotalEnergies SE 4.66%
Sanofi SA 4.25%
Allianz SE 4.23%
Deutsche Telekom AG 3.36%
Siemens AG 3.28%
Iberdrola SA 3.02%
Banco Santander SA 2.61%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.41%
AXA SA 2.36%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)