ISIN | LU0446734369 |
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No. de valeur | 10461013 |
Bloomberg Global ID | EMVEUA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 47.98 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 47.71 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 51.62 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 40.88 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 47.98 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'562'822 | |
Actifs de la classe *** | 155'587'427 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +6.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +6.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +14.96% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +28.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +42.36% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +118.16% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.62% | |
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Deutsche Telekom AG | 3.90% | |
TotalEnergies SE | 3.85% | |
Sanofi SA | 3.71% | |
Siemens AG | 3.25% | |
Banco Santander SA | 3.12% | |
Iberdrola SA | 3.10% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.75% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.47% | |
AXA SA | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 14.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |