ISIN | LU0446734369 |
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No. de valeur | 10461013 |
Bloomberg Global ID | EMVEUA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 52.32 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 52.42 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 53.42 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 40.88 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 52.32 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'561'695 | |
Actifs de la classe *** | 146'068'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.27% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.47% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -0.74% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +3.68% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +18.75% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +21.56% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +37.51% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +68.73% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +101.47% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.70% | |
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TotalEnergies SE | 3.82% | |
Iberdrola SA | 3.38% | |
Sanofi SA | 3.26% | |
Siemens AG | 2.92% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.74% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.62% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.62% | |
AXA SA | 2.62% | |
Intesa Sanpaolo | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |