ISIN | LU0426280003 |
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Numero di valore | 10169276 |
Bloomberg Global ID | BBG003QQBNR5 |
Nome del fondo | CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo offre un’esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'726.52 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'728.72 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'730.48 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'482.63 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 1'726.52 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'854'755 | |
Attivo della classe *** | 337'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.11% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.71% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.89% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.51% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +6.22% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +11.66% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +15.90% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -2.56% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +26.36% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 69.0098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.78% | |
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Goldman Sachs International 0% | 2.76% | |
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% | 2.66% | |
Edenred SA 0% | 2.63% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 2.56% | |
Federal Realty OP LP 3.25% | 2.54% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.43% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.40% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 2.26% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |