CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB

Détails

ISIN LU0426280003
No. de valeur 10169276
Bloomberg Global ID BBG003QQBNR5
Nom de fond CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs totaux du compartiment sont investis à raison de deux tiers au moins, dans le monde entier et dans toutes les monnaies, en obligations convertibles, notes convertibles, emprunts à option, certificats d’option («warrants») sur obligations et autres valeurs mobilières analogues assorties de droits d’option, émises par des débiteurs privés, de droit public et d’économie mixte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'726.52 USD 18.09.2024
Prix précédent * 1'728.72 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 1'730.48 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 1'482.63 USD 30.10.2023
NAV * 1'726.52 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'854'755
Actifs de la classe *** 337'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.11% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.71% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.89% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +3.51% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +6.22% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +11.66% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +15.90% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -2.56% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +26.36% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 69.0098
ADDI Date 18.09.2024

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 1.97% 2.78%
Goldman Sachs International 0% 2.76%
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% 2.66%
Edenred SA 0% 2.63%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 2.56%
Federal Realty OP LP 3.25% 2.54%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.43%
Global Payments Inc 1.5% 2.40%
Li Auto Inc. 0.25% 2.26%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 2.04%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)