E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

Dati di base

ISIN IE00B991XL80
Numero di valore 21115337
Bloomberg Global ID EINGREH ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'145.70 EUR 26.08.2025
Prezzo precedente * 2'166.56 EUR 25.08.2025
Max 52 settimani * 2'166.56 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 1'557.23 EUR 07.04.2025
NAV * 2'145.70 EUR 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 2'145.70 EUR 26.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'062'317
Attivo della classe *** 2'251'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.69% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +15.26% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +7.94% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +14.74% 26.05.2025
26.08.2025
6 mesi +19.28% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +25.97% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +53.55% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +103.51% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +115.22% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.24%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.12%
ITOCHU Corp 6.08%
Mizuho Financial Group Inc 6.01%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)