ISIN | IE00B991XL80 |
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Numero di valore | 21115337 |
Bloomberg Global ID | EINGREH ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'820.46 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'816.70 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'927.70 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'563.69 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'820.46 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'820.46 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'372'985 | |
Attivo della classe *** | 2'058'508 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.41% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.50% |
06.01.2025 - 01.04.2025
06.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +5.25% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.63% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +58.58% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +82.05% |
19.05.2022 - 01.04.2025
19.05.2022 01.04.2025 |
5 anni | +113.90% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.02% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.81% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.78% | |
ITOCHU Corp | 6.22% | |
ORIX Corp | 4.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.98% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2021 |