E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

Dati di base

ISIN IE00B991XL80
Numero di valore 21115337
Bloomberg Global ID EINGREH ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'820.46 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'816.70 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'927.70 EUR 17.07.2024
Min 52 settimani * 1'563.69 EUR 06.08.2024
NAV * 1'820.46 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'820.46 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'372'985
Attivo della classe *** 2'058'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.85% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.41% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.50% 06.01.2025
01.04.2025
6 mesi +5.25% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.63% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +58.58% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +82.05% 19.05.2022
01.04.2025
5 anni +113.90% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.81%
Mizuho Financial Group Inc 6.78%
ITOCHU Corp 6.22%
ORIX Corp 4.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.98%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)