E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B991XL80
Valorennummer 21115337
Bloomberg Global ID EINGREH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'036.43 EUR 06.08.2025
Vorheriger Preis * 2'001.58 EUR 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'036.43 EUR 06.08.2025
52 Wochen Tief * 1'557.23 EUR 07.04.2025
NAV * 2'036.43 EUR 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'036.43 EUR 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'062'317
Anteilsklassevermögen *** 2'251'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.80% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.81% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +7.17% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +12.84% 07.05.2025
06.08.2025
6 Monate +11.42% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +30.23% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +47.68% 08.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +99.37% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +113.36% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.24%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.12%
ITOCHU Corp 6.08%
Mizuho Financial Group Inc 6.01%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)