E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B991XL80
Valorennummer 21115337
Bloomberg Global ID EINGREH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'800.19 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 1'830.20 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'927.70 EUR 17.07.2024
52 Wochen Tief * 1'563.69 EUR 06.08.2024
NAV * 1'800.19 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'800.19 EUR 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'369'339
Anteilsklassevermögen *** 2'088'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.94% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.63% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -0.13% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +0.59% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.34% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +10.98% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +57.00% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +80.02% 19.05.2022
20.02.2025
5 Jahre +58.65% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.26%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.84%
Mizuho Financial Group Inc 7.19%
ITOCHU Corp 6.28%
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 4.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.98%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)