E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B991XL80
Valorennummer 21115337
Bloomberg Global ID EINGREH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'876.66 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 1'885.21 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'927.70 EUR 17.07.2024
52 Wochen Tief * 1'557.23 EUR 07.04.2025
NAV * 1'876.66 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'876.66 EUR 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'823'282
Anteilsklassevermögen *** 2'161'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.02% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.35% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -0.49% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +1.18% 30.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +3.42% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +42.99% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +88.30% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +99.76% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.54%
ITOCHU Corp 6.94%
Mizuho Financial Group Inc 6.20%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)