ISIN | IE00B991XL80 |
---|---|
Valorennummer | 21115337 |
Bloomberg Global ID | EINGREH ID |
Fondsname | Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'909.64 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'921.21 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'929.96 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'557.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'909.64 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'909.64 EUR | 16.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'794'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'125'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +1.13% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +12.96% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +6.97% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +0.13% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +45.15% |
18.07.2023 - 16.07.2025
18.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +91.50% |
19.07.2022 - 16.07.2025
19.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +97.86% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.27% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.22% | |
ITOCHU Corp | 6.35% | |
Mizuho Financial Group Inc | 5.91% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2021 |