ISIN | IE00B991XL80 |
---|---|
Valorennummer | 21115337 |
Bloomberg Global ID | EINGREH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'784.57 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'779.58 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'927.70 EUR | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'382.53 EUR | 18.12.2023 |
NAV * | 1'784.57 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'784.57 EUR | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'408'857 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'583'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +27.88% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +2.23% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +6.74% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +1.40% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +24.11% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +73.19% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +78.46% |
19.05.2022 - 14.11.2024
19.05.2022 14.11.2024 |
5 Jahre | +57.47% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.56% | |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.39% | |
ITOCHU Corp | 7.31% | |
Mizuho Financial Group Inc | 5.44% | |
ORIX Corp | 4.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.98% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |