ISIN | IE00B95WDX70 |
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Numero di valore | 21076000 |
Bloomberg Global ID | EINGREI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'536.08 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'578.55 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3'601.67 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2'921.70 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 3'536.08 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 3'536.08 EUR | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'823'282 | |
Attivo della classe *** | 10'820'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +4.43% |
07.05.2025 - 03.06.2025
07.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +3.46% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +3.69% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.85% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +50.83% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +85.85% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +199.07% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.68% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.54% | |
ITOCHU Corp | 6.94% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.20% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |