E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B95WDX70
Valorennummer 21076000
Bloomberg Global ID EINGREI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'250.00 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 4'243.85 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 4'250.00 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 2'921.77 EUR 07.04.2025
NAV * 4'250.00 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 4'250.00 EUR 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'074'535
Anteilsklassevermögen *** 12'915'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.34% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.35% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.33% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +17.69% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +41.15% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +31.50% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +58.40% 10.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +131.19% 11.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +249.03% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.86%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.85%
Mizuho Financial Group Inc 5.77%
ITOCHU Corp 5.64%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)