E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B95WDX70
Valorennummer 21076000
Bloomberg Global ID EINGREI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'582.37 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 4'574.18 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 4'582.37 EUR 27.11.2025
52 Wochen Tief * 2'921.77 EUR 07.04.2025
NAV * 4'582.37 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 4'582.37 EUR 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'063'647
Anteilsklassevermögen *** 13'292'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.91% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +31.02% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat +6.67% 28.10.2025
27.11.2025
3 Monate +13.66% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +29.80% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +39.25% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +69.87% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +132.36% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +250.63% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.83%
ITOCHU Corp 6.02%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 5.93%
Mizuho Financial Group Inc 5.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)