E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B95WDX70
Valorennummer 21076000
Bloomberg Global ID EINGREI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'374.15 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 3'430.35 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 3'601.67 EUR 17.07.2024
52 Wochen Tief * 2'921.70 EUR 06.08.2024
NAV * 3'374.15 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 3'374.15 EUR 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'369'339
Anteilsklassevermögen *** 10'669'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.87% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.56% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -0.09% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +0.72% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.71% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +11.90% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +59.65% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +90.03% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +149.23% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.26%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.84%
Mizuho Financial Group Inc 7.19%
ITOCHU Corp 6.28%
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 4.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)