E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY

Dati di base

ISIN IE00B45CFP81
Numero di valore 10668517
Bloomberg Global ID EINGROA ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264'926.60 JPY 03.06.2025
Prezzo precedente * 268'146.54 JPY 30.05.2025
Max 52 settimani * 275'908.94 JPY 17.07.2024
Min 52 settimani * 219'381.07 JPY 07.04.2025
NAV * 264'926.60 JPY 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 264'926.60 JPY 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'870'399'851
Attivo della classe *** 337'951'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.05% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +4.39% 07.05.2025
03.06.2025
3 mesi +3.04% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +2.50% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +1.11% 04.06.2024
03.06.2025
2 anni +41.13% 06.06.2023
03.06.2025
3 anni +71.05% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +176.37% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.54%
ITOCHU Corp 6.94%
Mizuho Financial Group Inc 6.20%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)