ISIN | IE00B45CFP81 |
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Valorennummer | 10668517 |
Bloomberg Global ID | EINGROA ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 316'721.47 JPY | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 316'252.08 JPY | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 316'721.47 JPY | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 219'381.07 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 316'721.47 JPY | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 316'721.47 JPY | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'157'289'444 | |
Anteilsklassevermögen *** | 379'239'167 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.65% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.10% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.33% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +17.30% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +40.15% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +28.47% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +49.35% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +111.83% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +220.76% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.86% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 5.77% | |
ITOCHU Corp | 5.64% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |