E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY

Stammdaten

ISIN IE00B45CFP81
Valorennummer 10668517
Bloomberg Global ID EINGROA ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254'582.71 JPY 01.08.2024
Vorheriger Preis * 265'167.87 JPY 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 275'908.94 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 199'757.00 JPY 18.08.2023
NAV * 254'582.71 JPY 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 254'582.71 JPY 01.08.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'475'496'589
Anteilsklassevermögen *** 388'905'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.98% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.51% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -4.84% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate -0.02% 01.05.2024
01.08.2024
6 Monate +13.54% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +25.49% 02.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +68.42% 02.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +99.20% 03.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +155.61% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ITOCHU Corp 7.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.48%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.09%
Mitsubishi Corp 4.65%
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 4.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.12%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)