RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR

Dati di base

ISIN LU0419186167
Numero di valore 10034729
Bloomberg Global ID BBG000LK86L6
Nome del fondo RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Ricerca di un rendimento a mediolungo termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro. Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumen ti: obbligazioni o titoli assimilati. Gli investimenti possono essere effettuati in modo diretto nelle categorie di strumenti indicate in precedenza o in modo indiretto tramite altri fondi di investimento. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.La duration media massima degli investimenti del comparto è limitata a 5 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.25 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 149.26 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 151.73 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 142.12 EUR 28.11.2023
NAV * 149.25 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'567'734
Attivo della classe *** 15'667'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.69% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -0.03% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.57% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +2.73% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +5.54% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +8.11% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -1.92% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +0.94% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 22.34%
Euro Bund Future Sept 24 10.52%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.03%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.58%
Israel (State Of) 1.5% 4.48%
Poland (Republic of) 5.125% 4.09%
Oslo Kommune 2.05% 3.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 2.67%
Israel (State Of) 1.5% 2.34%
Long Gilt Future Sept 24 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)