RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR

Détails

ISIN LU0419186167
No. de valeur 10034729
Bloomberg Global ID BBG000LK86L6
Nom de fond RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund EH EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** LL'objectif principal du compartiment RAM (Lux) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND est d'offrir aux investisseurs un fonds obligataire se concentrant essentiellement sur les signatures de qualité Investment Grade d'Etats et d'entreprises, sans restriction géographique ni sectorielle. Le fonds vise un rendement régulier et une appréciation du capital à moyen et long terme, tout en utilisant sa flexibilité pour ajuster le risque tout au long des cycles économique et financier. La politique de gestion du fonds est de couvrir généralement le risque de change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.19 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 155.15 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 155.19 EUR 07.08.2025
Min 52 semaines * 146.11 EUR 13.01.2025
NAV * 155.19 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 129'962'798
Actifs de la classe *** 16'732'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.09% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +5.16% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.41% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +1.52% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +3.67% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +4.39% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +11.22% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +9.05% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +0.11% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 18.65%
Euro Bund Future Sept 25 13.67%
Long Gilt Future Sept 25 7.31%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 6.40%
Israel (State Of) 1.5% 5.77%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.95%
Poland (Republic of) 5.125% 4.63%
UBS Switzerland AG 1.82% 3.37%
Chile (Republic Of) 3.875% 3.25%
Israel (State Of) 1.5% 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)