ISIN | LU0439731851 |
---|---|
Numero di valore | 10348440 |
Bloomberg Global ID | BBG000BB5VN3 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.12 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.09 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 141.55 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 141.12 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'056'076 | |
Attivo della classe *** | 38'714'536 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.74% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +2.39% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | 0.00% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +4.77% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +11.96% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +8.95% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +17.01% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.5697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 12.43% | |
---|---|---|
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 10.02% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 8.85% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.68% | |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 7.34% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 5.24% | |
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.86% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 2.99% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 2.66% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |