UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B

Dati di base

ISIN LU0439731851
Numero di valore 10348440
Bloomberg Global ID BBG000BB5VN3
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.58 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 136.75 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 139.21 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 123.04 CHF 02.11.2023
NAV * 135.58 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'389'043
Attivo della classe *** 37'370'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.26% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.76% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.12% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -4.09% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +8.93% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.5697
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 12.95%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 10.85%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 8.99%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 7.35%
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 7.15%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 4.91%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 4.54%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.01%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 2.68%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)