ISIN | LU0439731851 |
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No. de valeur | 10348440 |
Bloomberg Global ID | BBG000BB5VN3 |
Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.49 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 138.34 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 141.55 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.49 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'251'513 | |
Actifs de la classe *** | 38'894'786 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.62% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +15.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.5697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 12.58% | |
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UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 9.88% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 8.55% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.26% | |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 7.26% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 5.37% | |
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.64% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 3.38% | |
UBS MSCI UK Selection IndexF GBP QX acc | 2.68% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |