ISIN | LU0439731851 |
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No. de valeur | 10348440 |
Bloomberg Global ID | BBG000BB5VN3 |
Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.59 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 136.77 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 141.55 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 130.66 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 137.59 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'267'906 | |
Actifs de la classe *** | 38'902'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -1.97% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.67% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.64% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.60% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.77% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.34% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +28.96% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.5697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 13.00% | |
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UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 11.16% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 8.40% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 7.06% | |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 6.90% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 4.83% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 4.51% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.27% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 2.72% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |