CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc

Détails

ISIN LU0439731851
No. de valeur 10348440
Bloomberg Global ID CSOIBSB LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.96 CHF 07.11.2025
Prix précédent * 144.65 CHF 06.11.2025
Max 52 semaines * 145.95 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 126.65 CHF 09.04.2025
NAV * 143.96 CHF 07.11.2025
Issue Price * 143.68 CHF 07.11.2025
Redemption Price * 143.68 CHF 07.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'088'564
Actifs de la classe *** 38'213'930
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.47% 31.12.2024
07.11.2025
1 mois -0.33% 07.10.2025
07.11.2025
3 mois +2.75% 07.08.2025
07.11.2025
6 mois +6.18% 07.05.2025
07.11.2025
1 an +4.94% 07.11.2024
07.11.2025
2 ans +16.57% 07.11.2023
07.11.2025
3 ans +18.51% 07.11.2022
07.11.2025
5 ans +16.46% 09.11.2020
07.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.5697
ADDI Date 07.11.2025

10 positions principales ***

UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 12.87%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 9.86%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 8.87%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 7.47%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 7.44%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 4.98%
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc 4.02%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 3.26%
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn ETF $ dis 2.73%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)