ISIN | LU0439734368 |
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Numero di valore | 10348562 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6CMZ8 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.44 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.12 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 117.89 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 107.36 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 115.44 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'870'066 | |
Attivo della classe *** | 17'477'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.40% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.83% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.16% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.41% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -6.24% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +1.40% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.8394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 8.07% | |
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CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.66% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 7.14% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 6.37% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.65% | |
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 4.38% | |
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc | 4.30% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.28% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.03% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 3.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |