UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc

Dati di base

ISIN LU0439734368
Numero di valore 10348562
Bloomberg Global ID BBG000P6CMZ8
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.24 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 113.91 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 118.87 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 110.25 CHF 09.04.2025
NAV * 114.24 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'960'843
Attivo della classe *** 16'537'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.34% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -2.48% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -2.80% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -2.08% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +0.88% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +4.21% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -1.32% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +10.28% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.8394
ADDI Date 24.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 8.51%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.31%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 6.92%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 5.82%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.41%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.33%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.07%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 4.05%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 4.04%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)