UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B

Dati di base

ISIN LU0439734368
Numero di valore 10348562
Bloomberg Global ID BBG000P6CMZ8
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.32 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 116.80 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 118.87 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 112.43 CHF 19.04.2024
NAV * 116.32 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'377'743
Attivo della classe *** 17'283'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.46% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.70% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.46% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.29% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.79% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.35% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.64% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +14.52% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.8394
ADDI Date 31.03.2025

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 8.24%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.55%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 6.84%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 6.12%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.49%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.44%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 4.26%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 4.25%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.20%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)