ISIN | LU0439734368 |
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No. de valeur | 10348562 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6CMZ8 |
Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Tout en respectant le principe de la répartition des risques et la liquidité de la fortune de placement, il s’agit pour ces compartiments de réaliser, à travers des placements dans les catégories de placement mentionnées ciaprès, un rendement aussi élevé que possible dans la monnaie de référence concernée par des revenus réguliers. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.50 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 118.55 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 118.87 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.50 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'549'696 | |
Actifs de la classe *** | 16'917'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.53% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.69% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -0.17% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +2.93% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +8.64% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +4.65% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +7.03% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.8394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 8.28% | |
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UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 7.36% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 5.91% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.47% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 4.94% | |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 4.60% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.57% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.24% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 3.88% | |
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |