JPM Global Healthcare Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0432979614
Numero di valore 10261626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Healthcare Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 496.70 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 493.97 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 530.89 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 437.54 USD 15.05.2025
NAV * 496.70 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'565'491'166
Attivo della classe *** 913'989'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.13% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.76% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +4.77% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +7.06% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +2.90% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -5.48% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +12.45% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +12.65% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +16.54% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AbbVie Inc 7.78%
Johnson & Johnson 7.62%
Eli Lilly and Co 6.12%
AstraZeneca PLC 5.08%
Boston Scientific Corp 4.22%
Roche Holding AG 4.00%
Stryker Corp 3.57%
Danaher Corp 3.46%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
CVS Health Corp 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)