JPM Global Healthcare Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0432979614
Numero di valore 10261626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Healthcare Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 505.00 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 498.90 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 557.48 USD 03.09.2024
Min 52 settimani * 463.83 USD 20.12.2024
NAV * 505.00 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'143'017'825
Attivo della classe *** 1'075'052'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.90% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +7.59% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +6.74% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi -0.05% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi -2.35% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +2.32% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +7.75% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +7.06% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +29.59% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.74%
UnitedHealth Group Inc 8.39%
AbbVie Inc 6.03%
AstraZeneca PLC 4.66%
Novo Nordisk AS Class B 4.22%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.10%
Boston Scientific Corp 4.00%
Bristol-Myers Squibb Co 3.67%
Stryker Corp 3.60%
Medtronic PLC 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.70%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)