JPM Global Healthcare Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0432979614
Numero di valore 10261626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Healthcare Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 527.93 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 525.06 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 527.93 USD 20.11.2025
Min 52 settimani * 437.54 USD 15.05.2025
NAV * 527.93 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'687'165'335
Attivo della classe *** 945'282'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.80% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +0.10% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +5.52% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +11.98% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +15.53% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +9.22% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +18.79% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +14.14% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +19.54% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 8.12%
Eli Lilly and Co 7.17%
AbbVie Inc 6.93%
AstraZeneca PLC 4.89%
Danaher Corp 3.31%
UnitedHealth Group Inc 3.20%
Medtronic PLC 3.18%
CVS Health Corp 2.83%
argenx SE 2.69%
Essilorluxottica 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)