JPM Global Healthcare Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0432979614
Numero di valore 10261626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Healthcare Fund A acc USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 468.36 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 463.83 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 557.48 USD 03.09.2024
Min 52 settimani * 463.83 USD 20.12.2024
NAV * 468.36 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'241'275'502
Attivo della classe *** 1'093'492'307
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.43% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.62% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -5.45% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -13.13% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -9.57% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -1.59% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +0.34% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -8.02% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +24.78% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 9.32%
Eli Lilly and Co 8.83%
AbbVie Inc 5.78%
Novo Nordisk AS Class B 5.25%
AstraZeneca PLC 4.41%
Danaher Corp 3.85%
Boston Scientific Corp 3.77%
Stryker Corp 3.58%
Bristol-Myers Squibb Co 3.54%
Medtronic PLC 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.70%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)