ISIN | LU0432979614 |
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Numero di valore | 10261626 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 545.99 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 546.27 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 557.48 USD | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 417.30 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 545.99 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'512'247'934 | |
Attivo della classe *** | 1'220'363'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.91% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +4.73% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +5.96% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +7.26% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +17.59% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +21.07% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +5.91% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +64.79% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 10.09% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.89% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.99% | |
AstraZeneca PLC | 5.51% | |
AbbVie Inc | 5.39% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.70% | |
Danaher Corp | 3.57% | |
Merck & Co Inc | 2.84% | |
Stryker Corp | 2.79% | |
Johnson & Johnson | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |