| ISIN | LU0432979614 |
|---|---|
| Numero di valore | 10261626 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Global Healthcare Fund A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Health Care |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (“Società Healthcare”) a livello mondiale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 508.18 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 506.03 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 514.47 USD | 11.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 437.54 USD | 15.05.2025 |
| NAV * | 508.18 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'560'519'139 | |
| Attivo della classe *** | 921'346'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.58% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +8.61% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +9.16% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +8.46% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | -1.13% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +21.78% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +11.15% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +22.68% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | 8.22% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 7.83% | |
| Eli Lilly and Co | 6.56% | |
| AstraZeneca PLC | 4.72% | |
| Boston Scientific Corp | 3.92% | |
| Roche Holding AG | 3.85% | |
| Stryker Corp | 3.35% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.25% | |
| Danaher Corp | 3.15% | |
| CVS Health Corp | 2.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |