JPM Global Healthcare Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0432979614
Valorennummer 10261626
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Healthcare Fund A acc USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheits wesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften („Healthcare- Unternehmen“) weltweit an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Healthcare-Unternehmen investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko dieses Teilfonds kann abgesichert werden oder unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Rücknahme und Handel: Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zu ückge geben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 509.50 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 507.47 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 557.48 USD 03.09.2024
52 Wochen Tief * 425.38 USD 10.11.2023
NAV * 509.50 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'199'687'133
Anteilsklassevermögen *** 1'108'672'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.94% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.26% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -4.23% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.02% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +20.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +11.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -0.53% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +47.40% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.85%
UnitedHealth Group Inc 7.98%
Novo Nordisk AS Class B 5.92%
AbbVie Inc 5.72%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.74%
AstraZeneca PLC 4.14%
Danaher Corp 4.09%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.74%
Boston Scientific Corp 3.14%
Sanofi SA 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)