Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B

Dati di base

ISIN CH0102705651
Numero di valore 10270565
Bloomberg Global ID MISU45A SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.29 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 154.23 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 156.79 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 144.14 CHF 09.04.2025
NAV * 154.29 CHF 13.05.2025
Issue Price * 154.29 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 154.29 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 637'977'806
Attivo della classe *** 299'591'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +4.56% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.59% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.63% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.34% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +9.30% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +6.16% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +14.40% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.53%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.46%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.69%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.38%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.56%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)