Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B

Stammdaten

ISIN CH0102705651
Valorennummer 10270565
Bloomberg Global ID MISU45A SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.77 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 153.72 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 156.79 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 144.14 CHF 09.04.2025
NAV * 153.77 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis * 153.77 CHF 02.07.2025
Rücknahmepreis * 153.77 CHF 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 640'311'946
Anteilsklassevermögen *** 301'177'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.73% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.01% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.62% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +2.39% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +8.90% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +11.38% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +10.62% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.99%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.49%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.50%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.42%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.63%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.62%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)