Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B

Stammdaten

ISIN CH0102705651
Valorennummer 10270565
Bloomberg Global ID MISU45A SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.50 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 151.16 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 153.60 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 140.21 CHF 23.11.2023
NAV * 151.50 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 151.50 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 151.50 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 644'235'694
Anteilsklassevermögen *** 296'536'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.96% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +7.63% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.15%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.20%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.75%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.51%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.49%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)