ISIN | CH0102705651 |
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Valorennummer | 10270565 |
Bloomberg Global ID | MISU45A SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.77 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.72 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.79 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.77 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 153.77 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 153.77 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 640'311'946 | |
Anteilsklassevermögen *** | 301'177'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -0.73% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.01% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.62% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.39% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +8.90% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +11.38% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +10.62% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.99% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.49% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.50% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.42% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.93% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.63% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.55% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.55% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.62% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.27% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |