| ISIN | IE00B547N797 |
|---|---|
| Numero di valore | 10348761 |
| Bloomberg Global ID | BBG000N217M8 |
| Nome del fondo | Neuberger Berman China Equity Fund USD Institutional Accumulating |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 36.20 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 35.79 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 37.11 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.15 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 36.20 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 119'905'526 | |
| Attivo della classe *** | 69'015'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.26% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.31% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +3.58% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -2.45% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +29.29% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +46.20% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +74.79% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +19.63% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -8.22% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.64% | |
|---|---|---|
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.64% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.17% | |
| Abbisko Cayman Ltd | 5.04% | |
| Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.02% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 4.74% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.21% | |
| Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A | 4.13% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 3.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.35% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |