ISIN | IE00B547N797 |
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No. de valeur | 10348761 |
Bloomberg Global ID | BBG000N217M8 |
Nom de fond | Neuberger Berman China Equity Fund USD Institutional Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.12 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 25.25 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 30.08 USD | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 19.27 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 25.12 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'513'076 | |
Actifs de la classe *** | 93'877'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.55% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.74% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -8.32% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +13.00% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +4.23% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +11.99% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +0.60% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -30.89% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -14.35% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.95% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.27% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.10% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 6.48% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.10% | |
Meituan Class B | 4.74% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.86% | |
ZTO Express (Cayman) Inc ADR | 3.86% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.2933% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |