ISIN | LU0866897233 |
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Numero di valore | 20218327 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 291.79 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 291.55 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 332.02 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 271.71 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 291.79 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 291.79 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'439'715 | |
Attivo della classe *** | 65'479'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.59% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -2.23% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -3.65% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -7.26% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +7.39% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | -5.08% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -13.59% |
22.11.2021 - 11.11.2024
22.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +17.55% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 7.17% | |
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Viel & Compagnie | 6.15% | |
Exail Technologies SA | 4.02% | |
Camellia PLC | 3.99% | |
Sabaf | 3.97% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.79% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.76% | |
Implenia AG | 3.33% | |
Piquadro SpA | 3.28% | |
Quadient SA | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |