Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)

Détails

ISIN LU0866897233
No. de valeur 20218327
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 323.11 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 322.11 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 323.11 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 258.15 EUR 07.04.2025
NAV * 323.11 EUR 08.01.2026
Issue Price * 323.11 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'703'375
Actifs de la classe *** 71'943'181
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.58% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.55% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +13.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +12.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +2.28% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +12.11% 11.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Implenia AG 4.51%
Quadient SA 4.51%
Viel & Compagnie 3.78%
Pictet-Short-Term Money Market EUR J 3.13%
JOST Werke SE 2.88%
CVS Group PLC 2.69%
Gr. Sarantis SA 2.58%
ITAB Shop Concept AB 2.52%
Sabaf SpA 2.47%
Volex PLC 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.792%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)