ISIN | LU0770749538 |
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Numero di valore | 18233748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 276.67 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 277.30 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 303.61 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 240.08 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 276.67 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | 276.67 EUR | 05.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 195'614'713 | |
Attivo della classe *** | 68'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.95% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.05% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +1.80% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -8.71% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +1.69% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +0.33% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -1.19% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -12.92% |
10.09.2021 - 05.09.2024
10.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +22.36% |
10.09.2019 - 05.09.2024
10.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 6.65% | |
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Viel & Compagnie | 5.16% | |
Royal Heijmans NV | 4.68% | |
Camellia PLC | 3.70% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.58% | |
Sabaf | 3.45% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.40% | |
u-Blox Holding AG | 3.34% | |
Quadient SA | 3.27% | |
Exail Technologies SA | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.55% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |