| ISIN | LU0770749538 |
|---|---|
| Valorennummer | 18233748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR) |
| Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 279.79 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 279.55 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 292.65 EUR | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 234.52 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 279.79 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 279.79 EUR | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 154'655'263 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 52'129 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.78% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.24% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +3.02% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -2.20% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +2.77% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.19% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.22% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | -0.87% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +9.70% |
21.12.2020 - 15.12.2025
21.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 4.51% | |
|---|---|---|
| Quadient SA | 4.51% | |
| Viel & Compagnie | 3.78% | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 3.13% | |
| JOST Werke SE | 2.88% | |
| CVS Group PLC | 2.69% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.58% | |
| ITAB Shop Concept AB | 2.52% | |
| Sabaf SpA | 2.47% | |
| Volex PLC | 2.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.577% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.57% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |