ISIN | CH0043947545 |
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Numero di valore | 4394754 |
Bloomberg Global ID | UBSIFCE SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of this investment module is to efficiently manage interest rate exposure. The fund invests via target funds in money market instruments denominated in CHF and bonds from domestic Swiss issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'279.96 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'281.11 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'306.19 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'225.24 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 1'279.96 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 1'279.96 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 1'279.96 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'212'189 | |
Attivo della classe *** | 233'212'189 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.02% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -1.10% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.75% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -0.89% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.69% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +10.32% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +12.40% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +1.78% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X | 89.50% | |
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UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 5.22% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.71% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |