UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0043947545
Numero di valore 4394754
Bloomberg Global ID UBSIFCE SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of this investment module is to efficiently manage interest rate exposure. The fund invests via target funds in money market instruments denominated in CHF and bonds from domestic Swiss issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'273.15 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'306.19 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 1'199.03 CHF 30.05.2024
NAV * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Issue Price * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'610'358
Attivo della classe *** 269'610'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.35% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.82% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.22% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +13.10% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +10.04% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +2.68% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X 82.17%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 12.91%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)