ISIN | CH0043947545 |
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Numero di valore | 4394754 |
Bloomberg Global ID | UBSIFCE SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - CHF Exposure I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of this investment module is to efficiently manage interest rate exposure. The fund invests via target funds in money market instruments denominated in CHF and bonds from domestic Swiss issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'279.09 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'279.61 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'280.36 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'173.04 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'279.09 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'283.57 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'283.57 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 281'538'017 | |
Attivo della classe *** | 281'538'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +1.27% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.24% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.69% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +9.53% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +13.94% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +1.62% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +1.17% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X | 85.19% | |
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UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 11.70% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |