UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc

Détails

ISIN CH0043947545
No. de valeur 4394754
Bloomberg Global ID UBSIFCE SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The aim of this investment module is to efficiently manage interest rate exposure. The fund invests via target funds in money market instruments denominated in CHF and bonds from domestic Swiss issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'280.09 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 1'306.19 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 1'199.03 CHF 30.05.2024
NAV * 1'280.09 CHF 17.04.2025
Issue Price * 1'284.57 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 1'284.57 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'610'358
Actifs de la classe *** 269'610'358
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.01% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +2.16% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -0.23% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +0.66% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +5.95% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +13.49% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +10.41% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +2.78% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X 82.17%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 12.91%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)