ISIN | CH0043947545 |
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No. de valeur | 4394754 |
Bloomberg Global ID | UBSIFCE SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The aim of this investment module is to efficiently manage interest rate exposure. The fund invests via target funds in money market instruments denominated in CHF and bonds from domestic Swiss issuers. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'294.76 CHF | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'294.55 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'306.19 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'189.50 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 1'294.76 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | 1'294.76 CHF | 24.12.2024 |
Redemption Price * | 1'294.76 CHF | 24.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 285'584'570 | |
Actifs de la classe *** | 285'584'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.38% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.33% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | +2.42% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +5.43% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +7.20% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +16.99% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +2.65% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +1.98% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X | 87.05% | |
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UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 12.48% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.36% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |