UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc

Détails

ISIN CH0043947545
No. de valeur 4394754
Bloomberg Global ID UBSIFCE SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The aim of this investment module is to efficiently manage interest rate exposure. The fund invests via target funds in money market instruments denominated in CHF and bonds from domestic Swiss issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'294.76 CHF 24.12.2024
Prix précédent * 1'294.55 CHF 23.12.2024
Max 52 semaines * 1'306.19 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 1'189.50 CHF 24.01.2024
NAV * 1'294.76 CHF 24.12.2024
Issue Price * 1'294.76 CHF 24.12.2024
Redemption Price * 1'294.76 CHF 24.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'584'570
Actifs de la classe *** 285'584'570
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.38% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois +0.33% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois +2.42% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +5.43% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +7.20% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +16.99% 27.12.2022
24.12.2024
3 ans +2.65% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans +1.98% 24.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X 87.05%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 12.48%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.08%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.36%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.01%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)