Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C

Dati di base

ISIN CH0038340615
Numero di valore 3834061
Bloomberg Global ID ZUTIGTC SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.85 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 8.85 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 8.85 CHF 20.12.2024
Min 52 settimani * 8.73 CHF 27.12.2023
NAV * 8.85 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'852'229
Attivo della classe *** 64'801'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.11% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.34% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +0.68% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +1.37% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +2.67% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +2.08% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +0.23% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.87%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 3.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 3.84%
Zurich (City of) 2.75% 3.38%
Zuercher Kantonalbank 0.2% 3.35%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% 3.12%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.90%
Luzerner Kantonalbank AG 3% 2.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)