ISIN | CH0038340615 |
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Numero di valore | 3834061 |
Bloomberg Global ID | ZUTIGTC SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.83 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.83 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.83 CHF | 11.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.71 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 8.83 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'973'016 | |
Attivo della classe *** | 60'805'048 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.23% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.57% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +1.38% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +2.44% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +1.61% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -0.11% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0.2% | 4.07% | |
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Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% | 3.81% | |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 3.54% | |
Graubundner Kantonalbank 1.375% | 3.52% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 3.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 3.50% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.21% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |