Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C

Stammdaten

ISIN CH0038340615
Valorennummer 3834061
Bloomberg Global ID ZUTIGTC SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.85 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 8.85 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 8.86 CHF 04.04.2025
52 Wochen Tief * 8.82 CHF 03.10.2024
NAV * 8.85 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'879'427
Anteilsklassevermögen *** 72'437'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat -0.11% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate -0.11% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate 0.00% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +0.34% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +1.84% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +2.79% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +0.91% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Auckland Council 1.5% 4.47%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 4.47%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 4.46%
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% 4.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 4.46%
Nestle SA 1.625% 3.63%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.34%
Bern (City Of) 2.5% 3.23%
Walliser Kantonalbank 0.4% 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)