ISIN | CH0038340615 |
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Valorennummer | 3834061 |
Bloomberg Global ID | ZUTIGTC SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.80 CHF | 02.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.80 CHF | 01.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.80 CHF | 27.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.66 CHF | 04.07.2023 |
NAV * | 8.80 CHF | 02.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'190'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'276'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
29.12.2023 - 02.07.2024
29.12.2023 02.07.2024 |
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1 Monat | +0.23% |
03.06.2024 - 02.07.2024
03.06.2024 02.07.2024 |
3 Monate | +0.34% |
02.04.2024 - 02.07.2024
02.04.2024 02.07.2024 |
6 Monate | +0.80% |
03.01.2024 - 02.07.2024
03.01.2024 02.07.2024 |
1 Jahr | +1.62% |
03.07.2023 - 02.07.2024
03.07.2023 02.07.2024 |
2 Jahre | +2.09% |
04.07.2022 - 02.07.2024
04.07.2022 02.07.2024 |
3 Jahre | +1.03% |
02.07.2021 - 02.07.2024
02.07.2021 02.07.2024 |
5 Jahre | -0.79% |
02.07.2019 - 02.07.2024
02.07.2019 02.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 3.27% | |
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European Investment Bank 1.5% | 3.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.04% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.84% | |
Geneva (City Of) 1.625% | 2.82% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.75% | 2.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.82% | |
Eurofima 3% | 2.82% | |
Banque Cantonale de Fribourg 1.25% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |