Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C

Stammdaten

ISIN CH0038340615
Valorennummer 3834061
Bloomberg Global ID ZUTIGTC SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.86 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 8.86 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 8.86 CHF 04.04.2025
52 Wochen Tief * 8.81 CHF 07.08.2024
NAV * 8.86 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'695'826
Anteilsklassevermögen *** 74'730'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat 0.00% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate 0.00% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +0.11% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +0.57% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +2.19% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +2.78% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +0.91% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Auckland Council 1.5% 4.43%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 4.41%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 4.41%
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% 4.41%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 4.41%
Nestle SA 1.625% 3.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 3.31%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)