Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I

Dati di base

ISIN CH0047348674
Numero di valore 4734867
Bloomberg Global ID BBG000G35F88
Nome del fondo Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.48 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 140.31 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 140.48 CHF 19.01.2026
Min 52 settimani * 122.97 CHF 09.04.2025
NAV * 140.48 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'496'357
Attivo della classe *** 5'229'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.51% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.81% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +7.48% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +11.21% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +31.11% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +34.38% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +29.61% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.99%
Swiss Prime Site AG 9.34%
PSP Swiss Property AG 8.09%
Mobimo Holding AG 5.18%
Allreal Holding Ltd 4.95%
Immofonds Inc 4.52%
La Foncière Inc 4.48%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.25%
UBS Siat 4.16%
Swprsisif(Sp)c 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.27%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)