ISIN | CH0047348674 |
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Numero di valore | 4734867 |
Bloomberg Global ID | BBG000G35F88 |
Nome del fondo | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.53 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.74 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 120.53 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 101.24 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 120.53 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'885'442 | |
Attivo della classe *** | 1'616'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.06% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.86% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +4.05% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.35% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +18.95% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +20.57% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +3.80% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +13.67% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.67% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.74% | |
PSP Swiss Property AG | 7.74% | |
Mobimo Holding AG | 5.22% | |
La Foncière Inc | 4.68% | |
Allreal Holding Ltd | 4.58% | |
Swprsisif(Sp)c | 4.47% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.32% | |
Immofonds Inc | 4.24% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |