Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I

Dati di base

ISIN CH0047348674
Numero di valore 4734867
Bloomberg Global ID BBG000G35F88
Nome del fondo Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.53 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 119.74 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 120.53 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 101.24 CHF 08.11.2023
NAV * 120.53 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'885'442
Attivo della classe *** 1'616'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.06% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.86% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +4.05% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.35% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +18.95% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +20.57% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +3.80% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +13.67% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.67%
Swiss Prime Site AG 8.74%
PSP Swiss Property AG 7.74%
Mobimo Holding AG 5.22%
La Foncière Inc 4.68%
Allreal Holding Ltd 4.58%
Swprsisif(Sp)c 4.47%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.32%
Immofonds Inc 4.24%
CS Real Estate Fund Siat 4.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)