ISIN | CH0047348674 |
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No. de valeur | 4734867 |
Bloomberg Global ID | BBG000G35F88 |
Nom de fond | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.98 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 118.98 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 119.67 CHF | 28.08.2024 |
Min 52 semaines * | 103.54 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 118.98 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'768'781 | |
Actifs de la classe *** | 1'307'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.23% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mois | +1.67% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +5.45% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.25% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +10.55% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +18.37% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -1.16% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +13.20% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.94% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.27% | |
PSP Swiss Property AG | 7.77% | |
Mobimo Holding AG | 4.89% | |
Immofonds Inc | 4.44% | |
La Foncière Inc | 4.39% | |
Swprsisif(Sp)c | 4.39% | |
Allreal Holding Ltd | 4.12% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.06% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 4.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Date TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |