Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I

Détails

ISIN CH0047348674
No. de valeur 4734867
Bloomberg Global ID BBG000G35F88
Nom de fond Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.17 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 133.42 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 136.27 CHF 23.05.2025
Min 52 semaines * 109.65 CHF 13.06.2024
NAV * 134.17 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'322'348
Actifs de la classe *** 2'731'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.18% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +5.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.16% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +20.00% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +26.19% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +21.40% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +27.37% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.99%
Swiss Prime Site AG 9.34%
PSP Swiss Property AG 8.09%
Mobimo Holding AG 5.18%
Allreal Holding Ltd 4.95%
Immofonds Inc 4.52%
La Foncière Inc 4.48%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.25%
UBS Siat 4.16%
Swprsisif(Sp)c 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)