ISIN | CH0047348674 |
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No. de valeur | 4734867 |
Bloomberg Global ID | BBG000G35F88 |
Nom de fond | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.48 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 130.06 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 130.48 CHF | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 109.65 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 130.48 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'809'085 | |
Actifs de la classe *** | 2'025'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.23% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | +2.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +3.63% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +9.19% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +13.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +27.19% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +10.61% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +30.04% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.06% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.48% | |
PSP Swiss Property AG | 7.86% | |
Mobimo Holding AG | 5.28% | |
La Foncière Inc | 4.69% | |
Allreal Holding Ltd | 4.46% | |
Immofonds Inc | 4.42% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.25% | |
UBS Siat | 4.16% | |
Swprsisif(Sp)c | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |