| ISIN | CH0047348674 |
|---|---|
| No. de valeur | 4734867 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G35F88 |
| Nom de fond | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I |
| Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.45 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.78 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.45 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.06 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 135.45 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 181'742'032 | |
| Actifs de la classe *** | 4'563'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.16% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.60% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.45% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.65% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +15.20% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +36.19% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +37.42% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +33.75% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.99% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 9.34% | |
| PSP Swiss Property AG | 8.09% | |
| Mobimo Holding AG | 5.18% | |
| Allreal Holding Ltd | 4.95% | |
| Immofonds Inc | 4.52% | |
| La Foncière Inc | 4.48% | |
| Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.25% | |
| UBS Siat | 4.16% | |
| Swprsisif(Sp)c | 4.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |