GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH0102026363
Numero di valore 10202636
Bloomberg Global ID BBG000MH8B95
Nome del fondo GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.48 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 223.12 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 232.33 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 211.15 CHF 19.12.2024
NAV * 219.48 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 308'490'631
Attivo della classe *** 5'768'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.58% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.11% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.58% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -4.00% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.04% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +2.08% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -4.21% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +36.77% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)