GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH0102026363
Numero di valore 10202636
Bloomberg Global ID BBG000MH8B95
Nome del fondo GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.69 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 230.34 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 232.33 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 211.15 CHF 19.12.2024
NAV * 230.69 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'722'304
Attivo della classe *** 6'119'802
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.82% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.34% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +8.54% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.65% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +8.13% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +8.33% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +2.73% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +14.95% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)