ISIN | CH0102026363 |
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No. de valeur | 10202636 |
Bloomberg Global ID | BBG000MH8B95 |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 230.69 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 230.34 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 232.33 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 211.15 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 230.69 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 316'722'304 | |
Actifs de la classe *** | 6'119'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.82% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.34% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +8.54% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +2.65% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +8.13% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +8.33% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +2.73% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +14.95% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |